橾p在线观看      工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交游型绽放式指数证券投资基金                             基金产物贵府摘抄更新                                                编制日历：2024 年 11 月 26 日                        送出日历：2024 年 11 月 29 日           本摘抄提供本基金的紧要信息，是招募诠释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读圆善的招募诠释书等销售文献。 一、产物大约 基金简称      黄金股 ETF 基金            基金代码             159315 基金看管东说念主     工银瑞信基金看管有限公司          基金托管东说念主            中国星河证券股份有限公司                                                  深圳证券交        2024 年 6 月 基金契约班师日   2024 年 5 月 30 日       上市交游所及上市日历                                                  易所           14 日 基金类型      股票型                   交游币种             东说念主民币 运作样式      粗豪绽放式                 绽放频率             每个绽放日                                 启动担任本基金基金经 基金司理      李锐敏                   理的日历                                 证券从业日历           2013 年 7 月 1 日                                 启动担任本基金基金经 基金司理      史宝珖                   理的日历                                 证券从业日历           2015 年 2 月 1 日            《基金契约》班师后，相连 60 个使命日出现前述情形的，基金看管东说念主应当在 10 个           使命日内向中国证监会解说并提议惩处决策，如抓续运作、调度运作样式、与其他基           金兼并或者拒绝基金契约等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会。           绽放式基金变更为追踪认识指数的非上市的绽放式指数基金，而无需召开基金份额抓           有东说念主大会审议。若届时本基金看管东说念主已有以该指数看成认识指数的指数基金，基金管           理东说念主将本着珍惜基金份额抓有东说念主正当权利的原则，实行妥当的智力后与该指数基金合 其他           并或者登第其他合适的指数看成认识指数。           身分致使认识指数不恰当条目的情形以外）、指数编制机构退出等情形，基金看管东说念主           应当自该情形发生之日起十个使命日内向中国证监会解说并提议惩处决策，如调度运           作样式、与其他基金兼并、或者拒绝基金契约等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主           大会进行表决，基金份额抓有东说念主大会未班师召开或就上述事项表决未通过的，基金合           同拒绝。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资目的与投资计策 本基金的投资安排，请阅读本基金《招募诠释书》                      “基金的投资”章节了解详备情况。 投资目的      细腻追踪认识指数，追求追踪偏离度和追踪误差的最小化，力图完了与认识指数进展相          一致的始终投资收益。          本基金认识指数为中证沪深港黄金产业股票指数。          本基金的投资边界为具有风雅流动性的金融器用，包括认识指数的成份股过甚备选成份          股（含存托把柄）、其他股票（包括主板、创业板、科创板、照章刊行上市的其他港股          通投资认识股票过甚他中国证监会允许基金投资的股票、存托把柄）、股指期货、债券          （包括国债、地点政府债、政府相沿机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可          调度债券（含辩认交游可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超          短期融资券等）、钞票相沿证券、债券回购、银行进款、货币阛阓器用、同行存单，以 投资边界          及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须恰当中国证监会的干系规          定）。          本基金不错参与转融通证券出借业务。          本基金投资于认识指数成份股过甚备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 90%，且不          低于非现款基金钞票的 80%，因法律法例的法例而受扫尾的情形以外。每个交游日日终          在扣除股指期货合约需交纳的交游保证金后，应当保抓不低于交游保证金一倍的现款，          其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。          本基金遴荐完全复制计策，追踪认识指数的进展，即按照认识指数的成份股票的组成及          其权重构建基金股票投资组合，并根据认识指数成份股票过甚权重的变动进行相应调 主要投资计策          整。本基金投资于认识指数成份股过甚备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 90%，          且不低于非现款基金钞票的 80%，因法律法例的法例而受扫尾的情形以外。 功绩比较基准   中证沪深港黄金产业股票指数收益率。          本基金属于股票型基金，风险与收益高于羼杂型基金、债券型基金与货币阛阓基金。本          基金为指数基金，主要遴荐完全复制计策，追踪认识指数阛阓进展，具有与认识指数、 风险收益特征   以及认识指数所代表的股票阛阓一样的风险收益特征。本基金还可投资港股通投资认识          股票，还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资认识、阛阓轨制以及交游规          则等相反带来的私有风险。 (二) 投资组联合产成立图表/区域成立图表 (三) 自基金契约班师以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图    无。 三、投本钱基金触及的用度                         第 2页 共 4页 (一) 基金销售干系用度    场内交游用度以证券公司试验收取为准。 申购费 投资东说念主在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不卓绝 0.5%的尺度收取佣金，其中包含证券交游所、 登记机构等收取的干系用度。 赎回费 投资东说念主在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不卓绝 0.5%的尺度收取佣金，其中包含证券交游所、 登记机构等收取的干系用度。 (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类            收费样式/年费率或金额                     收取方 别 看管费              0.45%                  基金看管东说念主和销售机构 托管费              0.07%                    基金托管东说念主 审 计 费 用 信 息 披 露费       按照国度关联法例和《基金契约》商定，不错在 其 他 费       基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基              干系办事机构 用       金《基金契约》及《招募诠释书》或其更新 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。 金额以基金按期解说清晰为准。 四、风险揭示与紧要辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应郑重阅读本基 金的《招募诠释书》等销售文献。    本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等身分产生波动，投资者在投本钱基金前，应 全面了解本基金的产物特点，感性判断阛阓，并承担基金投资中出现的千般风险，包括但不限于：投资组 合风险、看管风险、合规性风险、操立场险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构 基金风险评价可能不一致的风险、本基金的特定风险和其他风险等。    ETF 基金的特定风险：（1）认识指数汇报与股票阛阓平均汇报偏离的风险；（2）认识指数波动的风险； （3）基金投资组合汇报与认识指数汇报偏离的风险；（4）认识指数变更的风险；（5）基金份额二级阛阓 交游价钱折溢价的风险；（6）参考 IOPV 决策和 IOPV 打算过错的风险；（7）投资者申购失败的风险；（8） 投资者赎回失败的风险；（9）赎回对价的变现风险；（10）套利风险；（11）申购赎回清单差错风险；（12） 退市风险；（13）基金收益分拨后基金份额净值低于面值的风险；（14）追踪误差适度未达商定目的的风 险；（15）指数编制机构住手办事的风险；（16）成份股停牌的风险；（17）第三方机构办事的风险。    本基金可投资创业板，濒临的风险包括但不限于公司风险、股价波动较大的风险、退市风险和境外企 业风险。    本基金可投资科创板股票，濒临的风险包括但不限于流动性风险、退市风险、投资蚁合度、股价大幅                             第 3页 共 4页 波动风险、无法盈利致使较大亏空的风险。   本基金可投资股指期货，股指期货遴荐保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利行 情时，股价指数轻捷的变动就可能会使投资东说念主权利碰到较大损失。股指期货遴荐逐日无欠债结算轨制，如 果莫得在法例的时间内补足保证金，按法例将被强制平仓，可能给投资带来首要损失。   本基金可投资钞票相沿证券，钞票相沿证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。   本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险和阛阓风险。   本基金可投资于港股通投资认识股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资认识、阛阓轨制以及交 易功令等相反带来的私有风险。包括但不限于港股阛阓股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交 易日不连贯可能带来的风险、港股因额度扫尾交游失败风险、境外阛阓的其他干系风险等私有风险。   本基金的投资边界包括存托把柄，若投资可能濒临中国存托把柄价钱大幅波动致使出现较大亏空的风 险，以及与更正企业、境外刊行东说念主、中国存托把柄刊行机制以及交游机制等干系的风险。   本基金力图将日均追踪偏离度的敷裕值适度在 0.2%以内，年化追踪误差适度在 2%以内，但因认识指数 编制功令赈济或其他身分可能导致追踪误差卓绝上述边界，本基金净值进展与指数价钱走势可能发生较大 偏离。   本基金的认识指数由指数编制机构发布并看管和珍惜，改日指数编制机构可能由于多样原因住手对指 数的看管和珍惜，本基金将可能濒临调度运作样式、与其他基金兼并、或者拒绝基金契约等风险。   认识指数成份股可能因多样原因临时或始终停牌，本基金可能因无法实时赈济投资组合而导致追踪偏 离度和追踪误差扩大；停牌成份股可能因其权重占比、阛阓复牌预期、现款替代象征等身分影响本基金二 级阛阓价钱的折溢价水平；若成份股停牌时间较长，在商定时间内仍未能实时买入或卖出的，则该部分款 项将按照商定样式进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪误差。在极 端情况下，认识指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以获得足额的恰当条目的赎回 对价，由此基金看管东说念主可能在申购赎回清单中开导较低的赎回份额上限或者遴荐暂停赎回的递次，投资者 将濒临无法赎回一齐或部分 ETF 份额的风险。 (二) 紧要辅导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金看管东说念主依照恪尽责守、安分信用、严慎努力的原则看管和应用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金契约取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金契约确当事东说念主。因《基金契约》 而产生的或与《基金契约》关联的争议，按照《基金契约》“争议的处理和适用的法律”章节的商定处理。    基金产物贵府摘抄信息发生首要变更的，基金看管东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金看管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获得基金的干系信息，敬请同期关爱基金看管东说念主发布的干系临时公告等。 五、其他贵府查询样式   以下贵府详见基金看管东说念主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户办事热线 4008119999 六、其他情况诠释   无                             第 4页 共 4页